(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,698
4,532
減価償却費
3,243
3,644
のれん償却額
61
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△68
△384
賞与引当金の増減額（△は減少）
△125
56
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△0
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△13
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
-
受取利息及び受取配当金
△96
△94
支払利息
154
197
持分法による投資損益（△は益）
△114
△55
固定資産売却損益（△は益）
△28
△25
受取補償金
△85
△59
減損損失
286
249
固定資産除却損
60
売上債権の増減額（△は増加）
△1,564
△1,673
棚卸資産の増減額（△は増加）
△288
△2,982
仕入債務の増減額（△は減少）
857
152
未収入金の増減額（△は増加）
△320
△215
未払債務の増減額（△は減少）
880
1,815
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35
その他
182
1,301
小計
6,726
6,561
利息及び配当金の受取額
68
155
利息の支払額
△134
△196
補償金の受取額
85
59
法人税等の支払額
△1,740
△1,289
5,005
5,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11
△62
定期預金の払戻による収入
49
277
有形固定資産の取得による支出
△6,401
△5,573
有形固定資産の売却による収入
18
47
無形固定資産の取得による支出
△40
△230
資産除去債務の履行による支出
△104
△75
出資金の分配による収入
差入保証金の差入による支出
△296
△173
差入保証金の回収による収入
201
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,904
貸付けによる支出
△139
△19
貸付金の回収による収入
99
78
投資有価証券の売却による収入
21
投資不動産の売却による収入
410
関係会社株式の取得による支出
△3
関係会社株式の売却による収入
582
関係会社出資金の払込による支出
△54
△356
関係会社出資金の売却による収入
28
△7,537
△5,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△886
△795
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
6,000
長期借入れによる収入
3,110
長期借入金の返済による支出
△2,694
△6,380
配当金の支払額
△643
△644
△4
△1
△2,228
1,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
388
△69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,372
1,207
現金及び現金同等物の期首残高
26,275
19,524
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
187
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,902
※ 20,920