（４）キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成27年２月21日 　至　平成28年３月20日)	当事業年度 (自　平成28年３月21日 　至　平成29年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△436,577	△1,592,203
減価償却費	113,756	61,024
減損損失	62,187	595,721
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,030	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,419	△772
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2,307	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△725	△714
賃貸借契約解約損	－	7,293
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△415	27,273
受取利息及び受取配当金	△4,211	△3,119
支払利息	74,117	54,510
固定資産除売却損益（△は益）	－	22,584
投資有価証券売却損益（△は益）	－	5,115
売上債権の増減額（△は増加）	23,207	26,822
たな卸資産の増減額（△は増加）	363,237	1,319,750
前払費用の増減額（△は増加）	3,346	499
未収入金の増減額（△は増加）	△9,448	12,231
仕入債務の増減額（△は減少）	201,416	△9,921
未払金の増減額（△は減少）	△23,374	54,362
未払消費税等の増減額（△は減少）	△80,376	50,876
未払費用の増減額（△は減少）	△5,695	△7,840
預り金の増減額（△は減少）	△70	479
預り保証金の増減額（△は減少）	－	△47,936
その他	△23,697	△2,753
小計	246,921	573,282
利息及び配当金の受取額	2,380	1,949
利息の支払額	△70,946	△50,946
法人税等の支払額	△24,879	△25,228
営業活動によるキャッシュ・フロー	153,475	499,057

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成27年２月21日 　至　平成28年３月20日)	当事業年度 (自　平成28年３月21日 　至　平成29年３月20日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増加	△308,000	△110,000
定期預金の減少	294,000	119,000
有形固定資産の取得による支出	△27,399	△48,105
有形固定資産の除却に伴う支出	△2,480	△7,980
無形固定資産の取得による支出	△1,550	△6,905
投資有価証券の売却による収入	－	24,307
差入保証金の取得による支出	△1,796	△7,747
差入保証金の回収による収入	86,656	150,158
長期前払費用の取得による支出	△7,809	△7,141
その他	△12,750	△4,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,870	101,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△502,000	256,746
長期借入れによる収入	240,000	－
長期借入金の返済による支出	△392,897	△372,353
社債の償還による支出	△40,000	－
自己株式の取得による支出	△346	△139
配当金の支払額	△88	△245
リース債務の返済による支出	△63,130	△13,932
設備割賦契約の返済による支出	△42,389	△29,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	△800,852	△159,611
現金及び現金同等物に係る換算差額	△36	△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△628,543	440,592
現金及び現金同等物の期首残高	1,030,342	401,799
現金及び現金同等物の期末残高	401,799	842,391