（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成28年３月21日 　至　平成28年９月20日)	当第２四半期累計期間 (自　平成29年３月21日 　至　平成29年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△295,932	△75,503
減価償却費	39,737	904
投資有価証券売却損益（△は益）	5,115	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	14,069
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	△19,756
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△904	△1,002
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△5,810
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△433	△358
受取利息及び受取配当金	△1,742	△1,281
支払利息	24,794	29,234
固定資産除売却損益（△は益）	24,985	－
賃貸借契約解約損	11,672	－
売上債権の増減額（△は増加）	38,524	△2,989
たな卸資産の増減額（△は増加）	21,937	31,974
仕入債務の増減額（△は減少）	957	△7,883
未払金の増減額（△は減少）	△76,637	△117,800
未払消費税等の増減額（△は減少）	△30,171	△72,634
その他	14,199	15,818
小計	△223,896	△213,018
利息及び配当金の受取額	1,155	934
利息の支払額	△27,994	△32,048
法人税等の支払額	△25,159	△18,516
営業活動によるキャッシュ・フロー	△275,894	△262,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△46,000	△117,328
定期預金の払戻による収入	89,000	50,328
有形固定資産の取得による支出	△44,414	△4,485
有形固定資産の除却による支出	△7,980	△23,827
投資有価証券の売却による収入	24,307	－
差入保証金の差入による支出	△7,444	△13,920
差入保証金の回収による収入	102,789	30,906
預り保証金の返還による支出	△47,576	－
その他	△9,441	△14,111
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,239	△92,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	158,616	△10,020
長期借入金の返済による支出	△163,988	△140,301
リース債務の返済による支出	△7,677	△8,137
設備関係割賦債務の返済による支出	△18,302	△12,607
配当金の支払額	△245	△142
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	95,386
その他	△22	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,620	△75,840
現金及び現金同等物に係る換算差額	△44	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△254,320	△430,891
現金及び現金同等物の期首残高	401,799	842,391
現金及び現金同等物の四半期末残高	147,479	411,500