（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年３月21日 　至　2019年９月20日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年３月21日 　至　2020年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△97,799	△62,189
減価償却費	7,481	196
補助金収入	－	△12,193
新型感染症関連損失	－	13,472
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△8,969	1,409
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,140	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△432	190
受取利息及び受取配当金	△1,028	△1,055
支払利息	17,171	17,547
売上債権の増減額（△は増加）	58,891	△151,815
たな卸資産の増減額（△は増加）	127,824	97,391
仕入債務の増減額（△は減少）	86,054	311,491
未払金の増減額（△は減少）	△19,095	△25,416
未払消費税等の増減額（△は減少）	13,124	14,317
その他	△22,357	△60,355
小計	159,723	142,991
利息及び配当金の受取額	1,027	1,055
利息の支払額	△17,061	△17,638
補助金の受取額	－	7,035
新型感染症関連損失の支払額	－	△13,270
法人税等の支払額	△12,891	△12,121
営業活動によるキャッシュ・フロー	130,798	108,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,000	△6,000
有形固定資産の取得による支出	△49,299	△1,515
有形固定資産の除却による支出	△5,406	－
無形固定資産の取得による支出	△1,550	△420
関係会社株式の取得による支出	－	△14,000
差入保証金の差入による支出	△15,038	△1,024
差入保証金の回収による収入	3,288	459
その他	△3,558	△2,844
投資活動によるキャッシュ・フロー	△77,565	△25,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,040	170,020
長期借入れによる収入	30,000	－
長期借入金の返済による支出	△33,834	△20,504
リース債務の返済による支出	△2,493	△2,844
セール・アンド・リースバックによる収入	－	10,159
設備関係割賦債務の返済による支出	△8,062	△2,415
新株予約権の行使による株式の発行による収入	43,000	90,505
新株予約権の発行による収入	－	3,136
その他	△48	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,600	248,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	△647	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	95,186	330,775
現金及び現金同等物の期首残高	123,673	567,459
現金及び現金同等物の四半期末残高	218,860	898,235