④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

3,599,087

310,827

570,767

3,339,148

2,392,008

252,993

947,139

(316,113)

　工具、器具
　及び備品

377,558

35,018

27,955

384,620

324,977

26,522

59,643

(15,445)

　建設仮勘定

4,610

10,026

4,610

10,026

―

―

10,026

　有形固定資産計

3,981,256

355,873

603,332

3,733,796

2,716,986

279,515

1,016,810

(331,559)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

46,396

36,900

―

83,296

40,553

8,453

42,743

　その他

3,302

1,500

―

4,802

3,388

87

1,413

　無形固定資産計

49,698

38,400

―

88,099

43,941

8,540

44,157

長期前払費用

163,122

50,831

29,559

184,394

96,747

33,502

87,646

(29,392)

 

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

建物

ikka LOUNGEステラタウン

20,130

ikka LOUNGE
イオンモール旭川西

16,674

ikka LOUNGE
mozoワンダーシティ

16,213

LBCイオンモール旭川西

15,797

 

 

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

建物

ikkaマーサ21

29,254

ikkaイオンモール橿原

25,827

LBC国立

22,406

ikkaイオンモール筑紫野

22,169

ikkaイオンモール太田

21,446

ikkaイオンモール秋田

19,881

CRイオン津南サンバレー

16,164

VEXイオンモール神戸北

13,437

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,384

―

2,386

209

2,789

投資損失引当金

14,251

24,431

―

―

38,683

賞与引当金

39,222

32,716

39,222

―

32,716

役員業績報酬引当金

23,834

―

23,834

―

―

店舗閉鎖損失引当金

11,506

20,804

2,001

―

30,309

ポイント引当金

15,021

18,416

15,021

―

18,416

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、209千円は一般債権の洗替による戻入額であります。