【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
3,339,148 |
253,801 |
610,984 |
2,981,965 |
2,165,527 |
210,842 |
816,437 |
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(169,556) |
|||||||
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工具、器具 |
384,620 |
34,372 |
62,631 |
356,361 |
296,081 |
22,064 |
60,280 |
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(11,326) |
|||||||
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建設仮勘定 |
10,026 |
250 |
10,026 |
250 |
― |
― |
250 |
|
有形固定資産計 |
3,733,796 |
288,424 |
683,643 |
3,338,577 |
2,461,608 |
232,907 |
876,968 |
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(180,883) |
|||||||
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無形固定資産 |
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ソフトウェア |
83,296 |
123,737 |
6,000 |
201,034 |
62,551 |
20,913 |
138,482 |
|
その他 |
4,802 |
― |
― |
4,802 |
3,538 |
150 |
1,263 |
|
無形固定資産計 |
88,099 |
123,737 |
6,000 |
205,836 |
66,089 |
21,063 |
139,746 |
|
長期前払費用 |
184,394 |
43,528 |
21,164 |
206,757 |
128,372 |
31,624 |
78,385 |
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(20,789) |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳 |
金額(千円) |
内訳 |
金額(千円) |
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建物 |
ikkaイオンモール太田 |
17,935 |
LBCmぴぽっと仙川 |
16,487 |
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ikkaイオンモール堺鉄砲町 |
16,165 |
ikkaイオンモール神戸北 |
14,463 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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内訳 |
金額(千円) |
内訳 |
金額(千円) |
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建物 |
ikkaイオンモール成田 |
37,249 |
LBCmイオンモール与野 |
21,678 |
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ikkaイオンモール新瑞橋 |
21,029 |
GPイオンモール浦和美園 |
18,743 |
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ikkaイオンモール京都五条 |
16,927 |
CRベルファ都島 |
14,936 |
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CRゆめタウンはません |
12,945 |
CRアイ・モール三好 |
12,935 |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
2,789 |
― |
― |
106 |
2,683 |
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投資損失引当金 |
38,683 |
26,791 |
― |
― |
65,474 |
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賞与引当金 |
32,716 |
32,790 |
32,716 |
― |
32,790 |
|
役員業績報酬引当金 |
― |
3,252 |
― |
― |
3,252 |
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店舗閉鎖損失引当金 |
30,309 |
― |
17,113 |
― |
13,196 |
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ポイント引当金 |
18,416 |
― |
10,402 |
8,014 |
― |
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」の106千円は一般債権の洗替による戻入額であります。
２ ポイント引当金の当期減少額「その他」の8,014千円は、ポイントカード制度変更によるものであります。