④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

3,304,607

285,174

259,772

3,330,008

2,571,043

186,453

758,964

(154,036)

　工具、器具
　及び備品

365,798

22,316

50,977

337,138

294,091

12,516

43,046

　(26,832)

　建設仮勘定

250

1,500

250

1,500

―

―

1,500

　有形固定資産計

3,670,656

308,990

311,000

3,668,646

2,865,135

198,969

803,511

(180,868)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

184,704

26,630

　116,684

94,649

57,224

11,002

37,424

(112,709)

　その他

2,636

―

1,027

1,609

1,406

33

203

(1,027)

　無形固定資産計

187,341

26,630

117,712

96,259

58,631

11,036

37,627

(113,737)

長期前払費用

184,176

41,694

25,047

200,822

131,489

27,701

69,332

(16,398)

 

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

建物

ikkaイオンモール甲府昭和

26,620

ikkaイオンモール伊丹昆陽

19,256

ikkaイオンモール松本

17,848

ikkaイオンモール徳島

17,711

ikkaイオンモール堺北花田

17,586

ikkaLOUNGE 高崎オーパ

16,704

 

 

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

建物

VENCE EXCHANGE
トレッサ横浜

36,710

ikka 湘南モールフィル

21,922

LBC market
イオンモール倉敷

21,091

LBC market
八千代緑が丘

19,845

LBC market
テラスモール湘南

14,702

ikkaヨドバシ博多

13,664

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,683

―

―

61

2,622

投資損失引当金

65,474

4,146

―

―

69,620

賞与引当金

32,790

35,544

32,790

―

35,544

役員業績報酬引当金

3,252

―

3,252

―

―

店舗閉鎖損失引当金

13,196

13,012

―

13,196

13,012

 

(注) １　貸倒引当金の当期減少額「その他」の61千円は一般債権の洗替による戻入額であります。

　　　 ２　店舗閉鎖損失引当金の当期減少額「その他」の13,196千円は、引当金戻入額であります。  

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。