④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
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|
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|
|
建物
|
3,330,008
|
207,677
|
445,218
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3,092,466
|
2,582,459
|
162,778
|
510,007
|
(293,834)
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工具、器具
及び備品
|
337,138
|
7,983
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105,545
|
239,576
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214,883
|
6,507
|
24,693
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(19,539)
|
建設仮勘定
|
1,500
|
―
|
1,500
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
3,668,646
|
215,661
|
552,264
|
3,332,043
|
2,797,342
|
169,286
|
534,700
|
(313,373)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
94,649
|
7,607
|
102,256
|
―
|
―
|
366
|
―
|
(44,665)
|
その他
|
1,609
|
―
|
1,608
|
1
|
―
|
―
|
1
|
(201)
|
無形固定資産計
|
96,259
|
7,607
|
103,864
|
1
|
―
|
366
|
1
|
(44,867)
|
長期前払費用
|
200,822
|
24,117
|
47,305
|
177,635
|
135,200
|
20,492
|
42,434
|
(30,522)
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳
|
金額(千円)
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内訳
|
金額(千円)
|
建物
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ikkaLOUNGE静岡セノバ
|
27,576
|
ikkaマークイズ福岡ももち
|
24,834
|
ikka イオンモールいわき小名浜
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19,545
|
ikkaイオンモール座間
|
16,599
|
ikkaヨドバシ博多
|
16,537
|
ikkaアミュプラザ大分
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15,758
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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内訳
|
金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物
|
ikkaイオンモール甲府昭和
|
28,304
|
ikkaLOUNGE静岡セノバ
|
27,576
|
ikkaイオンモール伊丹昆陽
|
19,680
|
ikkaイオンモール堺北花田
|
19,372
|
ikkaLOUNGE高崎OPA
|
18,200
|
ikkaLOUNGEヨドバシ横浜
|
17,646
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,622
|
―
|
―
|
201
|
2,421
|
投資損失引当金
|
69,620
|
―
|
―
|
11,091
|
58,529
|
賞与引当金
|
35,544
|
17,291
|
35,544
|
―
|
17,291
|
店舗閉鎖損失引当金
|
13,012
|
94,663
|
13,012
|
―
|
94,663
|
ポイント引当金
|
―
|
8,784
|
―
|
―
|
8,784
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」の201千円は一般債権の洗替による戻入額であります。
２ 投資損失引当金の当期減少額「その他」の11,091千円は、引当金戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。