④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,092,466
|
48,025
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338,476
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2,802,015
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2,588,255
|
73,147
|
213,760
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(272,970)
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工具、器具
及び備品
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239,576
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10,317
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47,221
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202,672
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192,559
|
3,132
|
10,113
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(21,404)
|
有形固定資産計
|
3,332,043
|
58,342
|
385,698
|
3,004,688
|
2,780,814
|
76,279
|
223,873
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(294,374)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウェア
|
―
|
19,003
|
19,003
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(19,003)
|
その他
|
1
|
―
|
1
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(1)
|
無形固定資産計
|
1
|
19,003
|
19,004
|
―
|
―
|
―
|
―
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(19,004)
|
長期前払費用
|
177,635
|
7,401
|
20,180
|
164,856
|
144,718
|
9,078
|
20,137
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(19,165)
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳
|
金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物
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IKKALOUNGEららぽーと沼津
|
18,218
|
CR神戸ハーバーランド
|
4,495
|
IKKALOUNGEリンクス梅田
|
16,580
|
―
|
―
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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内訳
|
金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物
|
ikkaゆめタウン別府
|
15,944
|
CRイオン江別
|
11,150
|
ikkaイオンレイクタウン
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12,641
|
VENCEssイオンモール太田
|
9,938
|
VENCEssイオンモール名取
|
11,217
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CRイオン鎌ヶ谷
|
7,000
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,421
|
―
|
―
|
181
|
2,240
|
投資損失引当金
|
58,529
|
―
|
―
|
9,202
|
49,326
|
賞与引当金
|
17,291
|
16,259
|
17,291
|
―
|
16,259
|
店舗閉鎖損失引当金
|
94,663
|
9,083
|
67,302
|
―
|
36,444
|
ポイント引当金
|
8,784
|
11,360
|
8,784
|
―
|
11,360
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(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」の181千円は一般債権の洗替による戻入額であります。
２ 投資損失引当金の当期減少額「その他」の9,202千円は、引当金戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。