④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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2,500,294
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177,683
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159,688
|
2,518,288
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2,386,606
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116,112
|
131,682
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(17,677)
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工具、器具
及び備品
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236,974
|
5,132
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47,200
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194,907
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124,944
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20,045
|
69,962
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(－)
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建設仮勘定
|
－
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16,050
|
－
|
16,050
|
－
|
－
|
16,050
|
有形固定資産計
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2,737,268
|
198,867
|
206,888
|
2,729,246
|
2,511,551
|
136,158
|
217,695
|
(17,677)
|
無形固定資産
|
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|
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|
|
|
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ソフトウエア
|
175,651
|
7,150
|
－
|
182,801
|
52,472
|
36,141
|
130,328
|
(－)
|
無形固定資産計
|
175,651
|
7,150
|
－
|
182,801
|
52,472
|
36,141
|
130,328
|
(－)
|
長期前払費用
|
169,192
|
676
|
－
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169,869
|
161,393
|
4,321
|
8,475
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(－)
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳
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金額(千円)
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内訳
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金額(千円)
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建物
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ikkaゆめタウン廿日市
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6,243
|
ikkaララガーデン川口
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3,512
|
ikkaイオンモール石巻
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5,335
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ikka LOUNGEステラタウン
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3,464
|
ikka LOUNGEららぽーと磐田
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3,935
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その他資産除去債務の単価見積りの変更による増加
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122,768
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工具、器具 及び備品
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IT部（RFID棚卸機器等）
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2,726
|
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ソフトウェア
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IT部（店舗システム追加機能）
|
4,300
|
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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内訳
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金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物
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ikkaイオンモール上田
|
23,120
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ikkaイオンモール石巻
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17,441
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ikkaイオンモールむさし村山
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19,363
|
ikkaイオンモール伊丹
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16,658
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LBC御影クラッセ
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18,936
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ikka LOUNGEヨドバシ横浜
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16,161
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
1,844
|
16
|
－
|
137
|
1,723
|
投資損失引当金
|
36,267
|
－
|
－
|
8,699
|
27,568
|
賞与引当金
|
17,166
|
161,296
|
17,166
|
－
|
161,296
|
役員業績報酬引当金
|
4,500
|
24,598
|
4,500
|
－
|
24,598
|
店舗閉鎖損失引当金
|
20,935
|
14,417
|
3,424
|
13,930
|
17,998
|
ポイント引当金
|
12,740
|
5,806
|
12,740
|
－
|
5,806
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(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」の137千円は一般債権の洗替による戻入額であります。
２ 投資損失引当金の当期減少額「その他」の8,699千円は、引当金戻入額であります。
３ 店舗閉鎖損失引当金の当期減少「その他」13,930千円は引当金戻入額であります。
４ 退職給付引当金については、連結財務諸表の注記に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。