(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
316,276
1,012,008
減価償却費
41,182
50,276
災害による損失
2,196
3,924
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,184
48,452
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）
7,701
△9,085
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42,946
△37,942
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△74
△36
契約負債の増減額（△は減少）
8,373
△740
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△10,519
△2,025
受取利息及び受取配当金
△44,016
△47,012
支払利息
10,635
45
為替差損益（△は益）
60,318
△100,299
売上債権の増減額（△は増加）
△156,008
△17,969
棚卸資産の増減額（△は増加）
371,278
196,940
仕入債務の増減額（△は減少）
61,004
△216,582
未払費用の増減額（△は減少）
△24,244
△6,062
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,290
△82,343
預り金の増減額（△は減少）
△648
1,571
未払事業税の増減額（△は減少）
11,807
△6,179
その他
△52,724
△120,708
小計
592,068
666,229
利息及び配当金の受取額
44,016
46,879
利息の支払額
△13,087
△45
法人税等の支払額
△97,674
△239,677
525,322
473,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△119,483
△3,195
無形固定資産の取得による支出
△6,150
△915
差入保証金の差入による支出
△200
△605
差入保証金の回収による収入
126,693
40,898
△28,258
△8,773
△27,398
27,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
900,000
－
自己株式の取得による支出
△10
ストックオプションの行使による収入
2
11
900,002
0
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,489
1,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,407,416
502,121
現金及び現金同等物の期首残高
2,078,337
3,231,728
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,485,753
※ 3,733,850