④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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2,802,015
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27,711
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111,173
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2,718,553
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2,576,513
|
49,286
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142,040
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(43,077)
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工具、器具
及び備品
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202,672
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7,548
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4,645
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205,576
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193,079
|
4,225
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12,497
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(851)
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有形固定資産計
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3,004,688
|
35,260
|
115,818
|
2,924,130
|
2,769,592
|
53,512
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154,537
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(43,928)
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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―
|
37,241
|
―
|
37,241
|
3,695
|
3,695
|
33,545
|
(―)
|
無形固定資産計
|
―
|
37,241
|
―
|
37,241
|
3,695
|
3,695
|
33,545
|
(―)
|
長期前払費用
|
164,856
|
5,624
|
6,566
|
163,914
|
152,825
|
8,106
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11,088
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(6,566)
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳
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金額(千円)
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内訳
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金額(千円)
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建物
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LBCグランエミオ所沢
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10,912
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ikkaイオンモール大高
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2,219
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ikkaアイ・モール三好
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7,757
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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内訳
|
金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物
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CRイオンタウン上里
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25,412
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CRイオンタウン周南
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16,492
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ikkaイオンモール木曽川
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18,649
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ikkaアイ・モール三好
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15,231
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ikkaアルパーク広島
|
16,875
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CRイオン八代
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14,441
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,240
|
―
|
―
|
175
|
2,065
|
投資損失引当金
|
49,326
|
―
|
―
|
4,534
|
44,791
|
賞与引当金
|
16,259
|
14,042
|
16,259
|
―
|
14,042
|
役員業績報酬引当金
|
―
|
12,700
|
―
|
―
|
12,700
|
店舗閉鎖損失引当金
|
36,444
|
―
|
5,502
|
―
|
30,942
|
ポイント引当金
|
11,360
|
20,300
|
11,360
|
―
|
20,300
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(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」の 175 千円は一般債権の洗替による戻入額であります。
２ 投資損失引当金の当期減少額「その他」の4,534千円は、引当金戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。