④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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2,718,553
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12,435
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230,695
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2,500,294
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2,410,743
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29,683
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89,550
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(35,026)
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工具、器具
及び備品
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205,576
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121,127
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89,728
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236,974
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152,027
|
7,723
|
84,946
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(39,958)
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有形固定資産計
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2,924,130
|
133,562
|
320,424
|
2,737,268
|
2,562,771
|
37,406
|
174,497
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(74,985)
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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37,241
|
138,410
|
－
|
175,651
|
16,331
|
12,635
|
159,319
|
(－)
|
無形固定資産計
|
37,241
|
138,410
|
－
|
175,651
|
16,331
|
12,635
|
159,319
|
(－)
|
長期前払費用
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163,914
|
10,045
|
4,767
|
169,192
|
157,071
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4,246
|
12,120
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(4,767)
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳
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金額(千円)
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内訳
|
金額(千円)
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建物
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ikkanonowa東小金井
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4,160
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ikka西武飯能ペペ
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1,420
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ikkaアイ・モール三好
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2,396
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ikkaLステラタウン
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1,272
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工具、器具及び備品
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全店舗（POSレジ）
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117,383
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ソフトウェア
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IT部
(店舗システムリプレース)
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131,010
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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内訳
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金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物
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ikkaイオンモール福岡
|
29,198
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ikkaイオンモール
ナゴヤドーム前
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21,857
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ikkaイオンモール高松
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28,028
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ikkaイオンモール太田
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21,805
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ikkaイオンモール鈴鹿
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24,379
|
VEXマークイズ静岡
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21,205
|
LbcwLイオンモール旭川西
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23,170
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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2,065
|
－
|
－
|
221
|
1,844
|
投資損失引当金
|
44,791
|
－
|
－
|
8,524
|
36,267
|
賞与引当金
|
14,042
|
17,166
|
14,042
|
－
|
17,166
|
役員業績報酬引当金
|
12,700
|
4,500
|
12,700
|
－
|
4,500
|
店舗閉鎖損失引当金
|
30,942
|
8,798
|
5,773
|
13,031
|
20,935
|
ポイント引当金
|
20,300
|
12,740
|
20,300
|
－
|
12,740
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(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」の221千円は一般債権の洗替による戻入額であります。
２ 投資損失引当金の当期減少額「その他」の8,524千円は、引当金戻入額であります。
３ 店舗閉鎖損失引当金の当期減少「その他」13,031千円は引当金戻入額であります。
４ 退職給付引当金については、財務諸表の注記に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。