(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,012,008
896,987
減価償却費
50,276
49,193
災害による損失
3,924
245
賞与引当金の増減額(△は減少)
48,452
△15,100
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少)
△9,085
△5,613
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
-
△1,952
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△37,942
△35,371
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△36
56
契約負債の増減額(△は減少)
△740
△1,127
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△2,025
△173
受取利息及び受取配当金
△47,012
△42,837
支払利息
45
10
為替差損益(△は益)
△100,299
27,937
売上債権の増減額(△は増加)
△17,969
△208,365
棚卸資産の増減額(△は増加)
196,940
20,302
仕入債務の増減額(△は減少)
△216,582
△71,795
有形固定資産除却損
1,315
未払費用の増減額(△は減少)
△6,062
46,475
未払消費税等の増減額(△は減少)
△82,343
△5,990
預り金の増減額(△は減少)
1,571
31,461
未払事業税の増減額(△は減少)
△6,179
△6,114
その他
△120,708
△292,069
小計
666,229
387,477
利息及び配当金の受取額
46,879
42,074
利息の支払額
△45
△10
法人税等の支払額
△239,677
△202,973
473,386
226,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,195
△5,600
無形固定資産の取得による支出
△915
△6,900
差入保証金の差入による支出
△605
△2,700
差入保証金の回収による収入
40,898
4,388
△8,773
△18,414
27,409
△29,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△6
ストックオプションの行使による収入
11
0
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,324
4,771
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
502,121
202,105
現金及び現金同等物の期首残高
3,231,728
4,435,899
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,733,850
※ 4,638,004