(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,012,008

896,987

 

減価償却費

50,276

49,193

 

災害による損失

3,924

245

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,452

15,100

 

役員業績報酬引当金の増減額(△は減少)

9,085

5,613

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1,952

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37,942

35,371

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36

56

 

契約負債の増減額(△は減少)

740

1,127

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

2,025

173

 

受取利息及び受取配当金

47,012

42,837

 

支払利息

45

10

 

為替差損益(△は益)

100,299

27,937

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,969

208,365

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

196,940

20,302

 

仕入債務の増減額(△は減少)

216,582

71,795

 

有形固定資産除却損

1,315

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,062

46,475

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

82,343

5,990

 

預り金の増減額(△は減少)

1,571

31,461

 

未払事業税の増減額(△は減少)

6,179

6,114

 

その他

120,708

292,069

 

小計

666,229

387,477

 

利息及び配当金の受取額

46,879

42,074

 

利息の支払額

45

10

 

法人税等の支払額

239,677

202,973

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,386

226,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,195

5,600

 

無形固定資産の取得による支出

915

6,900

 

差入保証金の差入による支出

605

2,700

 

差入保証金の回収による収入

40,898

4,388

 

その他

8,773

18,414

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,409

29,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

10

6

 

ストックオプションの行使による収入

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

0

6

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,324

4,771

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

502,121

202,105

現金及び現金同等物の期首残高

3,231,728

4,435,899

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,733,850

 4,638,004