(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,779
6,642
減価償却費
1,999
1,919
減損損失
266
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△20
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
4
149
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△7
-
受取利息及び受取配当金
△64
△73
支払利息
87
69
固定資産除売却損益(△は益)
31
13
賃貸借契約解約損
3
18
売上債権の増減額(△は増加)
△695
133
棚卸資産の増減額(△は増加)
201
△175
仕入債務の増減額(△は減少)
△349
286
その他
693
△628
小計
6,931
8,623
利息及び配当金の受取額
12
70
利息の支払額
△87
△68
法人税等の還付額
37
法人税等の支払額
△677
△1,836
6,216
6,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,095
△1,864
無形固定資産の取得による支出
△27
△67
差入保証金の差入による支出
△91
△132
差入保証金の回収による収入
398
301
投資不動産の売却による収入
50
△90
△59
△906
△1,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,230
△1,231
リース債務の返済による支出
△1,103
△940
配当金の支払額
△264
△1,412
△1
△2,599
△3,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
148
△24
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,859
1,404
現金及び現金同等物の期首残高
7,688
10,547
現金及び現金同等物の期末残高
※1 10,547
※1 11,952