(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
430,104
1,208,458
減価償却費
192,448
179,967
減損損失
20,271
61,836
のれん償却額
50,329
－
為替差損益（△は益）
1,748
△74,986
投資有価証券売却損益（△は益）
△26
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,958
△18,696
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,556
2,992
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
220
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△4,940
4,786
受取利息及び受取配当金
△7,944
△15,954
助成金収入
△975,364
△542,560
支払利息
4,069
3,500
株式交付費
1,988
固定資産除却損
955
170
関係会社清算損益（△は益）
18,296
売上債権の増減額（△は増加）
60,425
△24,924
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,576
△43,460
仕入債務の増減額（△は減少）
△99,455
55,906
未払金の増減額（△は減少）
△61,049
△158,270
契約負債の増減額（△は減少）
120,642
△10,598
その他
△20,949
△112,670
小計
△304,501
533,793
利息及び配当金の受取額
7,598
15,644
利息の支払額
△4,069
△3,500
助成金の受取額
975,364
542,560
法人税等の支払額
△23,978
△377,594
法人税等の還付額
47,041
650,413
757,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△378,137
△603,419
投資有価証券の売却による収入
132
差入保証金の差入による支出
△8,999
△5,585
差入保証金の回収による収入
42,535
32,452
△63,990
1,792
△408,459
△574,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
長期借入れによる収入
503,947
長期借入金の返済による支出
△541,702
△506,148
自己株式の取得による支出
△103
△67
配当金の支払額
△34
△150,499
リース債務の返済による支出
△8,074
△5,313
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,421,931
1,875,964
△662,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
302
40,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,118,220
△438,109
現金及び現金同等物の期首残高
7,882,563
11,574,143
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,000,784
※ 11,136,033