⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱カンセキ
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第４回無担保 普通社債
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2019年 ９月30日
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500,000
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―
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0.11
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無担保社債
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2021年 ９月30日
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㈱カンセキ
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第６回無担保 普通社債
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2020年 ８月７日
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―
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500,000
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0.11
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無担保社債
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2023年 ８月７日
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㈱カンセキ
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第７回無担保 普通社債
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2020年 10月23日
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―
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500,000 (100,000)
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0.16
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無担保社債
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2025年 10月23日
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合計
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―
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―
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500,000
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1,000,000 (100,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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100,000
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100,000
|
600,000
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100,000
|
100,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,170,837
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189,635
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0.72
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,339,588
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2,126,320
|
0.72
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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185,950
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185,442
|
1.27
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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6,614,244
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7,813,683
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0.73
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2022年３月15日
から 2026年２月27日
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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369,459
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352,462
|
1.31
|
2022年３月３日
から
2025年11月30日
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
|
12,680,078
|
10,667,543
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,999,138
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1,298,209
|
1,048,526
|
3,467,810
|
リース債務
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148,172
|
123,757
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72,646
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7,886
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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9,208,852
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20,458,231
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30,957,294
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41,592,968
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税金等調整前
四半期(当期)純利益金額
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(千円)
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396,085
|
1,526,640
|
2,368,627
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2,889,446
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
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245,211
|
943,618
|
1,467,842
|
1,795,748
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１株当たり
四半期(当期)純利益金額
|
(円)
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35.24
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135.66
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211.04
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258.24
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
35.24
|
100.43
|
75.38
|
47.19
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