(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,526,640	1,265,469
	減価償却費									284,896	277,416
	賃貸借契約解約損益（△は益）									749	－
	支払利息									73,174	42,465
	固定資産除売却損益（△は益）									△6,187	6,355
	補助金収入									△11,420	△18,674
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△5,929
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△23,097	△398,793
	売上債権の増減額（△は増加）									△285,793	77,842
	仕入債務の増減額（△は減少）									746,336	△89,547
	未払消費税等の増減額（△は減少）									68,010	△359,437
	その他									△78,553	△122,201
	小計									2,294,754	674,965
	利息及び配当金の受取額									9,568	11,037
	利息の支払額									△73,292	△42,305
	補助金の受取額									11,791	16,993
	法人税等の支払額									△384,895	△789,161
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,857,926	△128,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△325,517	△222,400
	有形固定資産の売却による収入									15,511	－
	無形固定資産の取得による支出									△2,974	△17,494
	投資有価証券の売却による収入									－	16,553
	敷金及び保証金の差入による支出									△63,453	△95,238
	敷金及び保証金の回収による収入									29,548	43,198
	預り保証金の返還による支出									△5,639	△3,085
	その他									△10,924	1,447
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△363,448	△277,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,221,837	318,702
	長期借入れによる収入									2,650,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△2,004,200	△1,131,344
	社債の発行による収入									983,070	－
	社債の償還による支出									－	△50,000
	自己株式の取得による支出									△8,950	△78
	その他									△161,143	△184,853
	財務活動によるキャッシュ・フロー									236,938	△847,573
現金及び現金同等物に係る換算差額										△124	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,731,293	△1,253,054
現金及び現金同等物の期首残高										1,618,632	2,770,287
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,349,926	※ 1,517,233