(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,265,469
846,580
減価償却費
277,416
263,058
支払利息
42,465
41,800
固定資産除売却損益（△は益）
6,355
460
補助金収入
△18,674
△27,064
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,929
-
棚卸資産の増減額（△は増加）
△398,793
△753,860
前渡金の増減額（△は増加）
3,200
△587,676
売上債権の増減額（△は増加）
77,842
△2,896
仕入債務の増減額（△は減少）
△89,547
△290,491
未払消費税等の増減額（△は減少）
△359,437
△48,309
契約負債の増減額（△は減少）
255,789
その他
△125,401
△180,407
小計
674,965
△483,016
利息及び配当金の受取額
11,037
9,692
利息の支払額
△42,305
△41,544
補助金の受取額
16,993
25,049
法人税等の支払額
△789,161
△312,602
△128,470
△802,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△222,400
△174,588
無形固定資産の取得による支出
△17,494
△6,993
投資有価証券の取得による支出
△1,072
△242,448
投資有価証券の売却による収入
16,553
敷金及び保証金の差入による支出
△95,238
△51,919
敷金及び保証金の回収による収入
43,198
19,300
預り保証金の返還による支出
△3,085
△2,180
預け金の預入による支出
△605,393
2,520
△6,504
△277,018
△1,070,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
318,702
1,000,000
長期借入れによる収入
200,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,131,344
△1,154,494
社債の償還による支出
△50,000
自己株式の取得による支出
△78
自己株式の処分による収入
13
914,232
△184,867
△191,876
△847,573
1,017,861
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
4,334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,253,054
△850,953
現金及び現金同等物の期首残高
2,770,287
2,240,365
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,517,233
※ 1,389,412