⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,221,494
|
466,315
|
90,446 (86,949)
|
11,597,363
|
8,419,855
|
210,923
|
3,177,507
|
構築物
|
2,256,272
|
74,568
|
44,953 (25,399)
|
2,285,887
|
1,961,600
|
38,132
|
324,287
|
機械及び装置
|
2,800
|
33,650
|
―
|
36,450
|
3,130
|
330
|
33,319
|
車両運搬具
|
3,649
|
―
|
750
|
2,899
|
2,534
|
364
|
364
|
工具、器具 及び備品
|
862,660
|
81,891
|
8,856 (7,684)
|
935,695
|
742,756
|
64,047
|
192,939
|
土地
|
9,414,729
|
―
|
52,911 (52,911)
|
9,361,818
|
―
|
―
|
9,361,818
|
リース資産
|
1,196,419
|
141,151
|
104,777 (67,894)
|
1,232,793
|
880,905
|
171,412
|
351,888
|
建設仮勘定
|
24,975
|
363,898
|
93,941
|
294,932
|
―
|
―
|
294,932
|
有形固定資産計
|
24,982,997
|
1,161,475
|
396,632 (240,839)
|
25,747,840
|
12,010,783
|
485,210
|
13,737,056
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
408,919
|
―
|
15,520 (15,520)
|
393,398
|
―
|
―
|
393,398
|
商標権
|
10,246
|
292
|
706
|
9,832
|
6,224
|
944
|
3,607
|
ソフトウエア
|
283,503
|
33,231
|
164,026
|
152,707
|
68,680
|
26,717
|
84,026
|
リース資産
|
96,615
|
―
|
5,192 (1,580)
|
91,423
|
81,517
|
10,332
|
9,905
|
その他
|
19,740
|
286
|
1,512 (1,512)
|
18,515
|
358
|
85
|
18,156
|
無形固定資産計
|
819,024
|
33,810
|
186,958 (18,613)
|
665,877
|
156,781
|
38,081
|
509,095
|
長期前払費用
|
8,556
|
9,342
|
2,626 (265)
|
15,271
|
5,451
|
1,891
|
(2,414) 9,819
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
16,997
|
―
|
―
|
16,997
|
12,083
|
4,764
|
4,913
|
繰延資産計
|
16,997
|
―
|
―
|
16,997
|
12,083
|
4,764
|
4,913
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
業務スーパーインターパーク店
|
新店内装改装
|
75,172
|
千円
|
|
高萩店
|
合併による受入
|
30,377
|
〃
|
|
神栖賃貸店舗
|
合併による受入
|
31,244
|
〃
|
機械装置
|
業務スーパー氏家店
|
太陽光設備
|
20,221
|
〃
|
器具備品
|
業務スーパー八幡店
|
冷凍冷蔵設備
|
22,202
|
〃
|
|
業務スーパー真岡店
|
冷凍冷蔵設備
|
23,702
|
〃
|
リース資産
|
業務スーパーインターパーク店
|
冷凍冷蔵設備
|
24,071
|
〃
|
|
業務スーパーインターパーク店
|
POSシステム
|
10,512
|
〃
|
|
黒磯店
|
空調設備
|
17,540
|
〃
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
３ 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
４ 長期前払費用の差引当期末残高の( )内は、内数で、前払費用への振替額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第６回無担保普通社債
|
2020年 ８月７日
|
500,000
|
500,000 (500,000)
|
0.11
|
無担保社債
|
2023年 ８月７日
|
第７回無担保普通社債
|
2020年 10月23日
|
400,000
|
300,000 (100,000)
|
0.16
|
無担保社債
|
2025年 10月23日
|
合計
|
―
|
900,000
|
800,000 (600,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
600,000
|
100,000
|
100,000
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,500,000
|
3,900,000
|
0.67
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,075,864
|
1,533,619
|
0.68
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
198,042
|
198,468
|
1.58
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,390,341
|
5,741,179
|
0.71
|
2024年３月11日
から 2027年９月30日
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
392,025
|
334,403
|
2.00
|
2024年３月４日
から
2032年12月６日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
10,556,273
|
11,707,669
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,327,156
|
4,084,850
|
270,022
|
59,151
|
リース債務
|
148,777
|
85,474
|
58,986
|
11,600
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 （千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
130
|
130
|
51
|
79
|
130
|
ポイント引当金
|
308,779
|
3,762
|
―
|
308,779
|
3,762
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
276,947
|
預金
|
|
当座預金
|
580,429
|
普通預金
|
256,458
|
定期預金
|
2,000
|
別段預金
|
180
|
配当金口
|
231
|
計
|
839,300
|
合計
|
1,116,248
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
トヨタファイナンス㈱
|
200,383
|
㈱ジェーシービー
|
151,524
|
三井住友カード㈱
|
61,864
|
㈱ディーシーカード
|
33,308
|
楽天ペイメント㈱
|
19,644
|
その他
|
114,216
|
合計
|
580,941
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
674,278
|
16,758
|
16,851
|
580,941
|
96.7
|
13.7
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ホームセンター
|
|
DIY用品
|
1,586,847
|
家庭用品
|
633,519
|
カー・レジャー用品
|
796,548
|
計
|
3,016,915
|
WILD－１
|
4,507,755
|
業務スーパー
|
246,176
|
オフハウス
|
208,103
|
飲食
|
2,031
|
合計
|
7,980,983
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
消耗品類
|
24,392
|
収入印紙
|
439
|
切手
|
88
|
制服類
|
1,651
|
販促物類
|
1,941
|
合計
|
28,512
|
⑤ 投資有価証券
銘柄
|
金額(千円)
|
(その他有価証券)
|
|
㈱神戸物産
|
1,358,880
|
ＤＣＭホールディングス㈱
|
898,708
|
㈱イエローハット
|
335,163
|
㈱アサヒペン
|
45,798
|
藤井産業㈱
|
36,993
|
その他
|
110,941
|
合計
|
2,786,486
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
駅東店土地建物賃貸借敷金
|
86,500
|
WILD－１越谷レイクタウン店建物賃貸借敷金
|
64,800
|
館林店土地建物賃貸借敷金
|
50,065
|
GiGo西那須野賃貸店舗土地建物賃貸借契約敷金
|
41,200
|
その他の店舗土地建物賃借敷金他
|
609,338
|
敷金小計
|
851,903
|
WILD－１宇都宮西川田店建物賃貸借保証金
|
122,959
|
WILD－１前橋みなみ店建物賃貸借保証金
|
114,950
|
本社土地建物賃貸借保証金及び営業保証金他
|
92,953
|
氏家店土地賃貸借契約保証金
|
77,099
|
その他の店舗土地建物賃借保証金他
|
563,327
|
保証金小計
|
971,290
|
合計
|
1,823,193
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱神戸物産
|
288,870
|
三井マネジメント㈱
|
172,576
|
グローカルペットケア㈱
|
134,979
|
コスモプロダクツ㈱
|
121,578
|
ミヤコスポーツ㈱
|
95,769
|
その他
|
1,790,893
|
合計
|
2,604,669
|
⑧ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コスモプロダクツ㈱
|
247,925
|
㈱滋賀銀行（割引）
|
135,400
|
アイリスオーヤマ㈱
|
87,707
|
㈱ベルカディア
|
83,196
|
㈱ケンコー社
|
58,105
|
その他
|
535,529
|
合計
|
1,147,865
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年３月満期
|
571,758
|
2023年４月満期
|
422,849
|
2023年５月満期
|
135,782
|
2023年６月満期
|
17,476
|
合計
|
1,147,865
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
当社は、当事業年度の第４四半期から非連結での業績を開示しております。そのため、第１四半期から第３四半期は四半期財務諸表を作成しておりません。
(累計期間)
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
38,069,180
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
1,143,549
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
694,057
|
１株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
95.74
|
(会計期間)
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△1.52
|