(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当第２四半期累計期間 (自 2023年３月１日 　至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△38,417
	減価償却費									287,435
	支払利息									49,846
	固定資産除売却損益（△は益）									511
	補助金収入									△11,456
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,081,163
	前渡金の増減額（△は増加）									264,806
	売上債権の増減額（△は増加）									△18,708
	仕入債務の増減額（△は減少）									△14,110
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△60,109
	契約負債の増減額（△は減少）									45,865
	その他									56,063
	小計									△519,436
	利息及び配当金の受取額									28,092
	利息の支払額									△49,074
	補助金の受取額									10,023
	法人税等の支払額									△69,854
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△600,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△514,114
	無形固定資産の取得による支出									△54,384
	投資有価証券の取得による支出									△1,004
	敷金及び保証金の差入による支出									△21,059
	敷金及び保証金の回収による収入									38,588
	預り保証金の返還による支出									△1,380
	その他									△2,740
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△556,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,150,000
	長期借入れによる収入									960,000
	長期借入金の返済による支出									△858,005
	社債の発行による収入									489,760
	社債の償還による支出									△550,000
	その他									△191,148
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,000,606
現金及び現金同等物に係る換算差額										48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△155,690
現金及び現金同等物の期首残高										1,114,248
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 958,557