(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年３月１日 　至 2024年８月31日)	当中間会計期間 (自 2025年３月１日 　至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									214,109	242,263
	減価償却費									233,921	218,712
	支払利息									58,834	82,190
	固定資産除売却損益（△は益）									1,648	752
	補助金収入									△7,835	△11,969
	棚卸資産の増減額（△は増加）									326,547	△120,375
	前渡金の増減額（△は増加）									7,543	△6,671
	売上債権の増減額（△は増加）									△99,074	△15,487
	仕入債務の増減額（△は減少）									110,392	△161,305
	未払消費税等の増減額（△は減少）									145,899	△190,235
	契約負債の増減額（△は減少）									49,862	26,428
	その他									73,923	57,791
	小計									1,115,772	122,095
	利息及び配当金の受取額									28,043	35,812
	利息の支払額									△57,097	△80,525
	補助金の受取額									6,352	11,969
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									224,303	△27,753
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,317,376	61,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△405,618	△416,287
	有形固定資産の売却による収入									32,269	-
	無形固定資産の取得による支出									△24,922	△43,910
	投資有価証券の取得による支出									△1,032	△1,100
	投資有価証券の売却による収入									-	487,494
	敷金及び保証金の差入による支出									△14,821	△6,171
	敷金及び保証金の回収による収入									25,476	97,860
	預り保証金の返還による支出									△1,580	△1,380
	その他									△12,646	△3,170
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△402,875	113,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									320,000	940,000
	長期借入れによる収入									500,000	300,000
	長期借入金の返済による支出									△1,229,401	△1,066,552
	社債の償還による支出									△50,000	△50,000
	その他									△89,640	△125,454
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△549,041	△2,006
現金及び現金同等物に係る換算差額										△84	△147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										365,374	172,779
現金及び現金同等物の期首残高										746,485	810,445
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,111,860	※ 983,225