⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

1,096,066

67,139

35,318（35,318）

1,127,888

762,685

59,377

365,202

　構築物

62,912

5,442

7,499（7,295）

60,855

45,495

2,936

15,360

　車両運搬具

5,853

―

―

5,853

5,853

―

0

  工具、器具及び備品

230,005

88,215

684　

317,537

194,275

30,902

123,262

　土地

382,457

[△95,726]

―

―

382,457

[△95,726]

―

―

382,457

　建設仮勘定

8,098

39,737

―

47,836

―

―

47,836

有形固定資産計

1,785,394

200,535

43,501

1,942,428

1,008,309

93,216

934,118

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

43,894

17,797

―

61,692

27,914

3,630

33,777

　その他

4,504

―

―

4,504

―

―

4,504

無形固定資産計

48,398

17,797

―

66,196

27,914

3,630

38,281

長期前払費用

148,089

―

―

148,089

121,740

4,416

26,348

 

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

二宮店開店による増加

13,035

千円

 

PAT綾瀬店開店による増加

13,765

千円

 

相模原中央店開店による増加

10,628

千円

 

横浜権太坂店開店による増加

10,865

千円

 

 

 

 

構築物

二宮店開店による増加

1,688

千円

 

PAT綾瀬店開店による増加

842

千円

 

相模原中央店開店による増加

251

千円

 

横浜権太坂店開店による増加

1,610

千円

 

 

 

 

工具、器具及び備品

二宮店開店による増加

16,039

千円

 

PAT綾瀬店開店による増加

14,970

千円

 

相模原中央店開店による増加

14,210

千円

 

横浜権太坂店開店による増加

10,723

千円

 

 

 

 

建設仮勘定

POSシステム機材の取得による増加

39,737

千円

 

 

 

 

ソフトウェア

POSシステム開発による増加

12,000

千円

 

 

　　 ２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

旧綾瀬店移設による減少

35,318

（35,318）

千円

 

 

 

 

構築物

旧綾瀬店移設による減少

7,295

（7,295）

千円

 

 

 

 

器具及び備品

旧綾瀬店移設による減少

684

千円

 

　なお、当期減少額のうち（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

　　 ３　土地の当期首残高および当期末残高の[　]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

50,000

0.54

―

１年以内に返済予定の長期借入金

58,700

64,790

1.75

―

１年以内に返済予定のリース債務

―

―

―

─

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

80,240

112,950

1.49

平成29年７月～
平成37年12月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

―

―

 

─

その他有利子負債

―

―

―

─

合計

138,940

227,740

―

―

 

(注) １　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

26,200

19,000

10,250

10,000

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

12,000

10,000

12,000

―

10,000

 

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　(資産の部)
①　流動資産
ａ．現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

86,015

預金

 

当座預金

3,008

普通預金

425,198

別段預金

1,817

小計

430,025

合計

516,040

 

 

ｂ．売掛金

(ⅰ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱ＵＦＪニコス㈱

13,570

楽天㈱

12,922

㈱ジェーシービー

7,303

アマゾンジャパン㈱

6,217

三井住友カード㈱

4,079

その他

2,115

合計

46,208

 

 

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

 

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

　

 

滞留期間(日)

 

((Ａ)＋(Ｄ))÷２×366

Ｂ

 

　

33,698

913,393

900,883

46,208

95.1％

16.0日

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ｃ．商品

 

品目

金額(千円)

電化製品等

121,929

服飾等

195,863

パッケージメディア

98,574

その他

38,250

合計

454,616

 

 

②　固定資産
ａ．敷金及び保証金

 

品目

金額(千円)

店舗賃借に伴う敷金及び保証金

514,717

その他

454

合計

515,171

 

 

　　(負債の部)
①　流動負債
ａ．買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱ウィング

3,284

㈱パシフィックネット

1,406

㈱アールマスター

1,380

㈱キョーリツコーポレーション

904

㈱ドウシシャ

638

 

その他

3,697

合計

11,312

 

 

 

②　固定負債
ａ．長期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱第四銀行

36,990(29,790)

㈱みずほ銀行

113,500(26,000)

㈱あおぞら銀行

18,000(　6,000)

㈱横浜銀行

9,250( 3,000)

合計

177,740(64,790)

 

（注）（　）内の金額は内数で１年以内返済予定額であり、貸借対照表では１年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。

 

ｂ．長期預り保証金

 

品目

金額(千円)

店舗転賃貸に伴う敷金及び保証金

89,468

合計

89,468