④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 平成28年４月１日 　至 平成29年３月31日)	当事業年度 (自 平成29年４月１日 　至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									△73,730	197,937
	減価償却費									124,422	98,779
	減損損失									77,015	17,471
	長期前払費用償却額									5,428	6,094
	差入保証金償却額									3,254	3,226
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,500	11,500
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									3,199	△684
	受取利息及び受取配当金									△4,140	△2,783
	支払利息									4,032	5,248
	固定資産除売却損益（△は益）									2,335	2,044
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）									4,606	155
	違約金収入									-	△26,200
	売上債権の増減額（△は増加）									△9,610	△3,100
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△113,232	△30,208
	仕入債務の増減額（△は減少）									5,496	△8,484
	未払費用の増減額（△は減少）									6,830	12,239
	未払消費税等の増減額（△は減少）									9,752	23,366
	その他の資産の増減額（△は増加）									167	746
	その他の負債の増減額（△は減少）									△2,564	△5,531
	小計									44,763	301,815
	利息及び配当金の受取額									1,009	92
	法人税等の還付額									1,090	-
	利息の支払額									△4,246	△5,094
	法人税等の支払額									△9,627	△10,690
	違約金の受取額									-	22,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー									32,989	308,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△88,042	△16,100
	有形固定資産の売却による収入									1,311	-
	無形固定資産の取得による支出									△19,017	△1,500
	投資有価証券の取得による支出									△620	△755
	投資有価証券の売却による収入									37,347	548
	敷金及び保証金の差入による支出									△35,786	△6,480
	敷金及び保証金の回収による収入									17,904	17,734
	長期預り金の受入による収入									6,000	-
	長期預り金の返還による支出									-	△1,800
	その他									△5,077	8
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△85,981	△8,345

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 平成28年４月１日 　至 平成29年３月31日)	当事業年度 (自 平成29年４月１日 　至 平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									20,000	-
	短期借入金の返済による支出									△70,000	-
	長期借入れによる収入									600,000	50,000
	長期借入金の返済による支出									△86,450	△130,510
	自己株式の取得による支出									-	0
	配当金の支払額									△20,618	△22,919
	財務活動によるキャッシュ・フロー									442,931	△103,429
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										389,939	196,347
現金及び現金同等物の期首残高										516,040	905,979
現金及び現金同等物の期末残高										※1 905,979	※1 1,102,327