⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,107,480
|
6,871
|
―
|
1,114,351
|
905,549
|
40,703
|
208,802
|
構築物
|
58,401
|
207
|
―
|
58,609
|
51,781
|
1,454
|
6,827
|
車両運搬具
|
7,071
|
9,043
|
―
|
16,115
|
10,535
|
6,409
|
5,579
|
工具、器具及び備品
|
375,754
|
19,100
|
―
|
394,854
|
314,482
|
30,291
|
80,372
|
土地
|
382,457 [△95,726]
|
―
|
―
|
382,457 [△95,726]
|
―
|
―
|
382,457
|
建設仮勘定
|
1,794
|
―
|
1,435
|
359
|
―
|
―
|
359
|
有形固定資産計
|
1,932,959
|
35,223
|
1,435
|
1,966,747
|
1,282,348
|
78,859
|
684,398
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
71,899
|
7,736
|
―
|
79,636
|
56,127
|
8,518
|
23,508
|
その他
|
4,504
|
―
|
―
|
4,504
|
―
|
―
|
4,504
|
無形固定資産計
|
76,403
|
7,736
|
―
|
84,140
|
56,127
|
8,518
|
28,012
|
長期前払費用
|
152,045
|
―
|
―
|
152,045
|
138,333
|
5,069
|
13,712
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
雑色事業所開設による増加
|
4,508
|
千円
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
物流倉庫車両購入による増加
|
9,043
|
千円
|
|
|
|
|
器具及び備品
|
雑色事業所開設による増加
|
11,904
|
千円
|
|
サクラス戸塚カウマン開設による増加
|
2,572
|
|
|
鎌倉手広事業所改装による増加
|
2,935
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
本社人事・会計ソフト更新による増加
|
7,231
|
千円
|
２ 土地の当期首残高および当期末残高の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
129,560
|
121,060
|
0.66
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
481,220
|
360,160
|
0.82
|
令和２年４月～
令和８年８月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
─
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
─
|
合計
|
610,780
|
481,220
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
120,560
|
114,060
|
51,060
|
31,980
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
23,000
|
24,800
|
23,000
|
―
|
24,800
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(資産の部)
① 流動資産
ａ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
96,207
|
預金
|
|
当座預金
|
3,003
|
普通預金
|
1,052,227
|
別段預金
|
4,956
|
小計
|
1,060,187
|
合計
|
1,156,395
|
ｂ．売掛金
(ⅰ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ＵＦＪニコス㈱
|
17,397
|
ヤフー株式会社
|
15,311
|
㈱ジェーシービー
|
12,411
|
楽天㈱
|
7,491
|
アマゾンジャパン㈱
|
7,862
|
三井住友カード㈱
|
4,934
|
その他
|
2,807
|
合計
|
68,215
|
(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
58,919
|
1,338,329
|
1,329,033
|
68,215
|
95.12％
|
17.34日
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ｃ．商品
品目
|
金額(千円)
|
電化製品等
|
150,114
|
服飾等
|
248,466
|
パッケージメディア
|
120,062
|
その他
|
64,039
|
合計
|
582,680
|
② 固定資産
ａ．敷金及び保証金
品目
|
金額(千円)
|
店舗賃借に伴う敷金及び保証金
|
499,230
|
その他
|
483
|
合計
|
499,713
|
(負債の部)
① 流動負債
ａ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
オンキョー&パイオニアマーケティングジャパン㈱
|
6,436
|
㈱アルファカンパニー
|
1,196
|
㈱ドムス
|
924
|
㈱インフィニティープロダクツ
|
269
|
上新電機㈱
|
236
|
② 固定負債
ａ．長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
142,500( 20,000)
|
㈱横浜銀行
|
126,720( 29,060)
|
㈱商工組合中央金庫
|
119,500( 42,000)
|
㈱三井住友銀行
|
60,000( 20,000)
|
㈱第四銀行
|
32,500( 10,000)
|
合計
|
481,220(121,060)
|
（注）（ ）内の金額は内数で１年以内返済予定額であり、貸借対照表では１年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。
ｂ．長期預り保証金
品目
|
金額(千円)
|
店舗転賃貸に伴う敷金及び保証金
|
89,468
|
合計
|
89,468
|