(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
86,927
49,420
減価償却費
32,570
30,686
長期前払費用償却額
3,087
5,138
差入保証金償却額
1,304
1,136
株式報酬費用
―
8,508
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,066
△3,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,319
2,524
受取利息及び受取配当金
△772
△523
支払利息
1,787
1,835
為替差損益（△は益）
280
350
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,359
投資有価証券売却損益（△は益）
△77
減損損失
2,214
売上債権の増減額（△は増加）
△5,163
22,964
棚卸資産の増減額（△は増加）
67,306
△83,832
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,172
△9,581
未払費用の増減額（△は減少）
2,815
24,144
未払消費税等の増減額（△は減少）
△21,124
△12,234
その他
△9,078
△9,998
小計
152,944
27,594
利息及び配当金の受取額
67
64
利息の支払額
△1,794
△1,684
法人税等の支払額
△40,963
△17,991
110,254
7,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,890
△17,002
有形固定資産の売却による収入
1,693
無形固定資産の取得による支出
△818
投資有価証券の売却による収入
296
敷金及び保証金の差入による支出
△5,223
△10,537
敷金及び保証金の回収による収入
8,802
8,835
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,250
△18,989
1,652
△21,824
△33,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
23,984
10,347
長期借入れによる収入
200,000
380,000
長期借入金の返済による支出
△72,180
△82,218
自己株式の取得による支出
△347,827
配当金の支払額
△65,446
△65,449
86,357
△105,147
現金及び現金同等物に係る換算差額
△217
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
174,570
△130,721
現金及び現金同等物の期首残高
1,364,151
1,501,523
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,538,721
※ 1,370,801