(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,751
△3,134
減価償却費
6,069
5,988
減損損失
768
498
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△29
事業損失引当金の増減額（△は減少）
－
848
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
55
受取利息及び受取配当金
△297
△266
支払利息
131
116
持分法による投資損益（△は益）
43
211
固定資産除売却損益（△は益）
△2
△5
投資有価証券売却損益（△は益）
△514
加盟店貸勘定の増減額（△は増加）
1,417
1,334
たな卸資産の増減額（△は増加）
△196
424
未収入金の増減額（△は増加）
4,383
△484
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,272
506
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,857
△6,507
加盟店借勘定の増減額（△は減少）
485
503
未払金の増減額（△は減少）
△1,348
△569
預り金の増減額（△は減少）
985
△1,347
その他の流動負債の増減額（△は減少）
520
△424
その他
897
528
小計
4,029
△1,752
利息及び配当金の受取額
220
213
利息の支払額
△137
△107
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△62
△228
4,050
△1,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,073
△2,157
有形固定資産の売却による収入
39
9
無形固定資産の取得による支出
△402
△583
投資有価証券の売却による収入
548
貸付けによる支出
△247
貸付金の回収による収入
165
164
差入保証金の差入による支出
△410
△449
差入保証金の返還による収入
1,341
1,327
預り保証金の預りによる収入
787
488
預り保証金の返済による支出
△835
△204
△74
△496
△1,161
△2,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△344
短期借入れによる収入
354
944
長期借入金の返済による支出
△1,449
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△327
△290
リース債務の返済による支出
△2,746
△2,887
△31
△3,064
△3,714
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△195
△7,688
現金及び現金同等物の期首残高
10,986
15,140
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,791
7,451