(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期

連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,648

 

減価償却費

1,524

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

5

 

受取利息及び受取配当金

32

 

支払利息

12

 

収用補償金

36

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

24

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

56

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

517

 

その他

317

 

小計

3,305

 

利息及び配当金の受取額

32

 

利息の支払額

12

 

収用補償金の受取額

36

 

法人税等の支払額

911

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

1

 

有形固定資産の取得による支出

1,139

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

貸付けによる支出

24

 

貸付金の回収による収入

25

 

差入保証金の差入による支出

69

 

その他

78

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

2,249

 

長期借入金の返済による支出

2,393

 

配当金の支払額

1,123

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53

現金及び現金同等物の期首残高

11,741

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

124

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 11,918