(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第3四半期

連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,227

 

減価償却費

2,309

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8

 

受取利息及び受取配当金

50

 

支払利息

18

 

収用補償金

36

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

31

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

95

 

仕入債務の増減額(△は減少)

348

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

475

 

その他

574

 

小計

5,704

 

利息及び配当金の受取額

48

 

利息の支払額

18

 

収用補償金の受取額

36

 

法人税等の支払額

1,869

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

4

 

有形固定資産の取得による支出

1,517

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

貸付けによる支出

27

 

貸付金の回収による収入

37

 

差入保証金の差入による支出

90

 

その他

80

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000

 

長期借入れによる収入

4,499

 

長期借入金の返済による支出

3,396

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

2,246

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

765

現金及び現金同等物の期首残高

11,741

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

124

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 11,100