(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,185

2,528

 

減価償却費

827

840

 

減損損失

25

7

 

受取利息及び受取配当金

2

7

 

支払利息

63

48

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

213

507

 

前払費用の増減額(△は増加)

143

220

 

未収入金の増減額(△は増加)

13

26

 

仕入債務の増減額(△は減少)

254

693

 

未払費用の増減額(△は減少)

236

406

 

未払又は未収消費税等の増減額

146

323

 

その他

99

320

 

小計

2,789

2,746

 

利息及び配当金の受取額

1

5

 

利息の支払額

63

48

 

法人税等の支払額

93

95

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,633

2,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

943

954

 

投資有価証券の取得による支出

1,002

 

敷金及び保証金の差入による支出

19

7

 

敷金及び保証金の回収による収入

21

8

 

その他

18

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

923

1,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

110

 

長期借入金の返済による支出

1,298

1,352

 

配当金の支払額

153

154

 

リース債務の返済による支出

64

68

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,516

1,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

210

807

現金及び現金同等物の期首残高

2,204

3,476

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,415

※1 2,668