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会社名 |
銘柄 |
発行 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱バローホールディングス |
第１回無担保社債 |
平成23年 |
7,000 |
－ |
0.870 |
なし |
― |
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㈱バローホールディングス |
第２回無担保社債 |
平成28年 |
－ |
10,000 (－) |
0.250 |
なし |
平成33年 |
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㈱公正屋 |
第７回無担保社債 |
平成23年 |
－ |
30 (20) |
0.680 |
なし |
平成30年 |
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㈱公正屋 |
第８回無担保社債 |
平成27年 |
－ |
70 (20) |
0.107 |
なし |
平成32年 |
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合計 |
－ |
－ |
7,000 |
10,100 (40) |
－ |
－ |
－ |
(注) １．「当期末残高」の欄の（ ）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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40 |
30 |
20 |
10 |
10,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
16,970 |
16,954 |
0.269 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
12,892 |
17,678 |
0.402 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,182 |
1,500 |
－ |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定 |
38,483 |
31,512 |
0.354 |
平成39年３月20日 |
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リース債務（１年以内に返済予定 |
8,423 |
9,486 |
－ |
平成58年11月30日 |
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合計 |
77,952 |
77,131 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
10,172 |
7,568 |
6,382 |
6,644 |
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リース債務 |
1,372 |
1,181 |
932 |
616 |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
5,014 |
630 |
15 |
5,628 |
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合計 |
5,014 |
630 |
15 |
5,628 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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営業収益 |
(百万円) |
128,531 |
256,211 |
395,479 |
520,530 |
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額 |
(百万円) |
4,968 |
8,270 |
12,635 |
15,870 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 |
(百万円) |
3,560 |
5,663 |
8,446 |
10,522 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
69.66 |
110.79 |
165.21 |
205.83 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額 |
(円) |
69.66 |
41.14 |
54.42 |
40.61 |