|
会社名 |
銘柄 |
発行 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
㈱バローホールディングス |
第２回無担保社債 |
平成28年 |
10,000 |
10,000 (－) |
0.250 |
なし |
平成33年 |
|
㈱公正屋 |
第７回無担保社債 |
平成23年 |
30 |
10 (10) |
0.680 |
なし |
平成30年 |
|
㈱公正屋 |
第８回無担保社債 |
平成27年 |
70 |
50 (20) |
0.126 |
なし |
平成32年 |
|
合計 |
－ |
－ |
10,100 |
10,060 (30) |
－ |
－ |
－ |
(注) １．「当期末残高」の欄の（ ）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
30 |
20 |
10 |
10,000 |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
16,954 |
17,123 |
0.295 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
17,678 |
13,488 |
0.285 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,500 |
1,681 |
－ |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定 |
31,512 |
36,572 |
0.274 |
平成39年３月25日 |
|
リース債務（１年以内に返済予定 |
9,486 |
9,894 |
－ |
平成59年９月30日 |
|
合計 |
77,131 |
78,761 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
11,030 |
9,741 |
10,116 |
4,220 |
|
リース債務 |
1,507 |
1,250 |
935 |
1,322 |
|
区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
5,628 |
2,826 |
53 |
8,401 |
|
合計 |
5,628 |
2,826 |
53 |
8,401 |
当連結会計年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
|
営業収益 |
(百万円) |
134,582 |
270,511 |
413,546 |
544,020 |
|
税金等調整前四半期(当期)純利益 |
(百万円) |
4,457 |
7,349 |
12,134 |
11,829 |
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 |
(百万円) |
2,856 |
4,683 |
7,574 |
7,570 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益 |
(円) |
55.86 |
91.59 |
148.13 |
148.04 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） |
(円) |
55.86 |
35.73 |
56.54 |
△0.08 |