(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,134
12,933
減価償却費
10,261
10,812
減損損失
140
321
のれん償却額
135
165
負ののれん発生益
－
△27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
222
236
受取利息及び受取配当金
△102
△98
支払利息
523
512
持分法による投資損益（△は益）
29
△18
固定資産除却損
76
58
売上債権の増減額（△は増加）
△1,781
△2,008
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,153
△2,355
仕入債務の増減額（△は減少）
9,191
7,956
その他
4,503
1,481
小計
32,176
30,028
利息及び配当金の受取額
39
28
利息の支払額
△506
△496
法人税等の支払額
△5,956
△5,093
25,753
24,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,242
△14,359
有形固定資産の売却による収入
121
110
無形固定資産の取得による支出
△1,021
△553
差入保証金の差入による支出
△1,748
△839
差入保証金の回収による収入
652
970
預り保証金の受入による収入
501
279
預り保証金の返還による支出
△260
△335
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△195
△1,538
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入
70
事業譲受による支出
△433
△196
△225
△19,388
△16,855
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△71
2,983
長期借入れによる収入
19,883
12,175
長期借入金の返済による支出
△14,671
△10,535
社債の償還による支出
△20
配当金の支払額
△2,118
△2,330
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
34
△1,181
△1,358
1,854
914
現金及び現金同等物に係る換算差額
△144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,075
8,522
現金及び現金同等物の期首残高
14,659
14,938
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 22,734
※1 23,461