(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,366
2,959
減価償却費
3,397
4,027
減損損失
56
535
のれん償却額
50
101
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
82
受取利息及び受取配当金
△40
△38
支払利息
170
216
持分法による投資損益（△は益）
△15
△14
固定資産除却損
26
6
売上債権の増減額（△は増加）
△272
△1,799
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,138
△2,290
仕入債務の増減額（△は減少）
1,795
2,269
その他
2,850
2,938
小計
11,303
8,997
利息及び配当金の受取額
18
12
利息の支払額
△157
△232
法人税等の支払額
△2,946
△4,047
8,218
4,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,191
△5,269
有形固定資産の売却による収入
81
10
無形固定資産の取得による支出
△147
△217
差入保証金の差入による支出
△185
△411
差入保証金の回収による収入
135
280
預り保証金の受入による収入
75
24
預り保証金の返還による支出
△70
△77
△140
△8
△3,443
△5,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△114
495
長期借入れによる収入
2,575
5,936
長期借入金の返済による支出
△3,115
△5,192
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△462
△646
配当金の支払額
△1,201
△1,368
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
－
△323
20
△215
△2,298
△1,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
△150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,452
△2,404
現金及び現金同等物の期首残高
14,938
17,938
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
3,003
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,390
※1 18,537