(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,226
7,391
減価償却費
7,040
8,333
減損損失
291
675
のれん償却額
99
221
負ののれん発生益
△27
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
161
192
受取利息及び受取配当金
△63
△163
支払利息
340
430
持分法による投資損益（△は益）
△31
△23
固定資産除却損
48
40
売上債権の増減額（△は増加）
△382
△2,618
たな卸資産の増減額（△は増加）
549
△976
仕入債務の増減額（△は減少）
1,035
4,556
その他
651
757
小計
17,940
18,789
利息及び配当金の受取額
17
102
利息の支払額
△338
△402
法人税等の支払額
△2,666
△3,570
14,952
14,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,595
△10,082
有形固定資産の売却による収入
94
34
無形固定資産の取得による支出
△272
△1,093
差入保証金の差入による支出
△372
△951
差入保証金の回収による収入
596
688
預り保証金の受入による収入
154
79
預り保証金の返還による支出
△206
△232
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,538
△551
事業譲受による支出
△332
△479
144
△9,951
△11,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△123
△538
長期借入れによる収入
8,175
12,500
長期借入金の返済による支出
△6,480
△9,307
社債の償還による支出
△20
△50
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△944
△1,307
配当金の支払額
△1,229
△1,398
非支配株主への配当金の支払額
△201
非支配株主からの払込みによる収入
12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△351
35
△0
△575
△656
現金及び現金同等物に係る換算差額
82
△324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,507
1,973
現金及び現金同等物の期首残高
14,938
17,938
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
3,003
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,446
※1 22,915