⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行
年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱バローホールディングス
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第２回無担保社債
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2016年
４月29日
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10,000
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10,000 (－)
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0.250
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なし
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2021年
４月27日
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㈱公正屋
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第８回無担保社債
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2015年
９月30日
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30
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10 (10)
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0.475
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なし
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2020年
９月30日
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㈱てらお食品
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第１回無担保社債
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2017年 ３月27日
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－
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20 (10)
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0.350
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なし
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2022年 ３月25日
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合計
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－
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－
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10,030
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10,030 (20)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期末残高」の欄の（ ）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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20
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10,010
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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20,547
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26,159
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0.272
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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13,013
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21,180
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0.286
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,872
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2,529
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）
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41,288
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53,489
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0.339
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2029年12月31日
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リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）
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9,956
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11,483
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－
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2048年７月４日
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合計
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86,678
|
114,842
|
－
|
－
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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18,732
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13,687
|
5,917
|
8,796
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リース債務
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2,084
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1,811
|
1,179
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771
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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9,506
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3,485
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196
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12,795
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合計
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9,506
|
3,485
|
196
|
12,795
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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164,865
|
336,735
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510,065
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678,096
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(百万円)
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2,959
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7,391
|
11,866
|
12,863
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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1,280
|
3,797
|
6,311
|
6,477
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
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23.85
|
70.71
|
117.54
|
120.63
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
23.85
|
46.86
|
46.82
|
3.09
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