(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,933
11,866
減価償却費
10,812
12,940
減損損失
321
583
のれん償却額
165
344
負ののれん発生益
△27
△40
貸倒引当金の増減額（△は減少）
57
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
236
260
受取利息及び受取配当金
△98
△243
支払利息
512
662
持分法による投資損益（△は益）
△18
△34
固定資産除却損
58
82
災害による損失
－
388
売上債権の増減額（△は増加）
△2,008
△4,193
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,355
△5,359
仕入債務の増減額（△は減少）
7,956
10,493
その他
1,481
4,096
小計
30,028
31,838
利息及び配当金の受取額
28
172
利息の支払額
△496
△635
法人税等の支払額
△5,093
△6,301
24,466
25,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,359
△16,793
有形固定資産の売却による収入
110
42
無形固定資産の取得による支出
△553
△1,136
差入保証金の差入による支出
△839
△1,362
差入保証金の回収による収入
970
1,469
預り保証金の受入による収入
279
150
預り保証金の返還による支出
△335
△422
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,538
△637
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入
70
事業譲受による支出
△433
△1,203
△225
△352
△16,855
△20,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,983
3,404
長期借入れによる収入
12,175
19,850
長期借入金の返済による支出
△10,535
△14,127
社債の償還による支出
△20
△85
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,405
△1,992
配当金の支払額
△2,330
△2,661
非支配株主への配当金の支払額
△1
△370
非支配株主からの払込みによる収入
12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△361
35
△0
914
3,655
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,522
8,414
現金及び現金同等物の期首残高
14,938
17,938
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
3,003
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 23,461
※1 29,356