(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,369
16,866
減価償却費
8,390
8,681
減損損失
675
231
のれん償却額
185
198
負ののれん発生益
－
△17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
192
194
受取利息及び受取配当金
△163
△153
支払利息
430
435
持分法による投資損益（△は益）
△23
△25
固定資産除却損
40
82
営業自粛による損失
702
売上債権の増減額（△は増加）
△2,618
△195
たな卸資産の増減額（△は増加）
△976
△1,817
仕入債務の増減額（△は減少）
4,556
329
その他
757
2,713
小計
18,789
28,327
利息及び配当金の受取額
102
103
利息の支払額
△402
△421
法人税等の支払額
△3,570
△3,822
14,919
24,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,082
△13,406
有形固定資産の売却による収入
34
816
無形固定資産の取得による支出
△1,093
△364
差入保証金の差入による支出
△951
△730
差入保証金の回収による収入
688
1,018
預り保証金の受入による収入
79
300
預り保証金の返還による支出
△232
△601
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△551
△112
事業譲受による支出
△159
144
△370
△11,964
△13,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△538
982
長期借入れによる収入
12,500
8,494
長期借入金の返済による支出
△9,307
△9,174
社債の償還による支出
△50
△15
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,307
△1,330
配当金の支払額
△1,398
△1,504
非支配株主への配当金の支払額
△201
△207
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△351
△0
4
△656
△2,749
現金及び現金同等物に係る換算差額
△324
△83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,973
7,744
現金及び現金同等物の期首残高
17,938
24,159
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
3,003
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 22,915
※1 31,903