(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,866
13,613
減価償却費
8,681
9,535
減損損失
231
462
のれん償却額
198
264
負ののれん発生益
△17
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
99
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
194
172
受取利息及び受取配当金
△153
△157
支払利息
435
402
持分法による投資損益（△は益）
△25
△51
固定資産除却損
82
69
営業自粛による損失
702
－
売上債権の増減額（△は増加）
△195
△524
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,817
△2,998
仕入債務の増減額（△は減少）
329
△601
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
1,568
△2,566
その他
1,144
△1,759
小計
28,327
15,873
利息及び配当金の受取額
103
109
利息の支払額
△421
△396
法人税等の支払額
△3,822
△7,759
24,186
7,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,406
△10,972
有形固定資産の売却による収入
816
158
無形固定資産の取得による支出
△364
△1,295
差入保証金の差入による支出
△730
△1,459
差入保証金の回収による収入
1,018
835
預り保証金の受入による収入
300
268
預り保証金の返還による支出
△177
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△112
△401
事業譲受による支出
△159
△370
306
△13,608
△12,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
982
△1,071
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
8,494
5,632
長期借入金の返済による支出
△9,174
△8,781
社債の発行による収入
9,950
社債の償還による支出
△15
△10,005
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,330
△1,407
配当金の支払額
△1,504
△1,560
非支配株主への配当金の支払額
△207
△319
4
13
△2,749
△2,548
現金及び現金同等物に係る換算差額
△83
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,744
△7,455
現金及び現金同等物の期首残高
24,159
29,349
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 31,903
※1 21,894