⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱バローホールディングス
|
第２回無担保社債
|
2016年
４月27日
|
10,000
|
－ (－)
|
0.250
|
なし
|
2021年
４月27日
|
第３回無担保社債
|
2021年
４月15日
|
－
|
10,000 (－)
|
0.250
|
なし
|
2026年
４月15日
|
㈱てらお食品
|
第１回無担保社債
|
2017年 ３月27日
|
10
|
－ (－)
|
0.350
|
なし
|
2022年 ３月25日
|
合計
|
－
|
－
|
10,010
|
10,000 (－)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」の欄の（ ）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
21,962
|
19,841
|
0.250
|
－
|
コマーシャル・ペーパー
|
10,000
|
17,000
|
△0.058
|
2022年６月28日
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
20,495
|
17,795
|
0.278
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,574
|
2,445
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）
|
44,520
|
47,511
|
0.268
|
2032年１月31日
|
リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）
|
11,320
|
10,862
|
－
|
2051年11月24日
|
合計
|
110,874
|
115,456
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
10,794
|
10,829
|
7,528
|
8,574
|
リース債務
|
2,009
|
1,597
|
1,171
|
787
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
13,372
|
3,164
|
328
|
16,208
|
合計
|
13,372
|
3,164
|
328
|
16,208
|
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
182,601
|
365,934
|
553,691
|
732,519
|
税金等調整前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
6,980
|
13,613
|
19,758
|
20,657
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
3,796
|
6,104
|
8,829
|
9,014
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
70.69
|
113.69
|
164.43
|
167.87
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
70.69
|
43.00
|
50.74
|
3.44
|