⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行
年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱バローホールディングス
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第３回無担保社債
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2021年
４月15日
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10,000
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10,000 (－)
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0.250
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なし
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2026年
４月15日
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合計
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－
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－
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10,000
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10,000 (－)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期末残高」の欄の（ ）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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－
|
－
|
10,000
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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19,841
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20,041
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0.233
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－
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コマーシャル・ペーパー
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17,000
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19,000
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0.002
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2023年５月19日
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１年以内に返済予定の長期借入金
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17,795
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11,736
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0.390
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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2,445
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2,286
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）
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47,511
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45,766
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0.247
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2032年１月31日
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リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）
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10,862
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9,950
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－
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2051年11月24日
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合計
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115,456
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108,780
|
－
|
－
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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11,799
|
10,467
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9,512
|
5,994
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リース債務
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1,884
|
1,472
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1,093
|
768
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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16,208
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2,226
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200
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18,234
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合計
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16,208
|
2,226
|
200
|
18,234
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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186,630
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374,661
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574,552
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759,977
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(百万円)
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5,771
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10,997
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18,180
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17,331
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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3,096
|
5,736
|
10,012
|
7,603
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１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
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57.66
|
106.81
|
186.43
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141.61
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
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57.66
|
49.15
|
79.62
|
△44.90
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