(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,997
12,511
減価償却費
10,101
10,195
減損損失
326
714
のれん償却額
377
344
負ののれん発生益
△1
△15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37
253
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
198
128
受取利息及び受取配当金
△160
△170
支払利息
378
360
持分法による投資損益（△は益）
△35
為替換算調整勘定取崩益
△163
-
新株予約権戻入益
△101
固定資産売却損益（△は益）
△12
△641
固定資産除却損
52
53
売上債権の増減額（△は増加）
△785
△2,825
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,108
△2,777
仕入債務の増減額（△は減少）
2,819
3,573
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△427
3,831
その他
△1,662
△2,339
小計
18,756
23,195
利息及び配当金の受取額
115
126
利息の支払額
△371
△351
法人税等の支払額
△3,078
△4,314
15,421
18,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,595
△11,237
有形固定資産の売却による収入
157
1,687
無形固定資産の取得による支出
△802
△888
差入保証金の差入による支出
△604
△920
差入保証金の回収による収入
821
585
預り保証金の受入による収入
105
83
預り保証金の返還による支出
△184
△265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27
△946
事業譲受による支出
△128
△165
9
△88
△11,247
△12,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
1,800
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
1,000
△3,000
長期借入れによる収入
3,000
5,500
長期借入金の返済による支出
△8,942
△5,371
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,401
△1,322
配当金の支払額
△1,613
△1,667
非支配株主への配当金の支払額
△295
△324
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
50
8
△7,743
△4,325
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,558
2,176
現金及び現金同等物の期首残高
22,867
20,973
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,309
※ 23,149