(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,087
14,882
減価償却費
10,999
11,942
減損損失
150
112
のれん償却額
272
452
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△396
111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
114
104
受取利息及び受取配当金
△192
△229
支払利息
408
652
持分法による投資損益（△は益）
△38
26
固定資産売却損益（△は益）
△11
41
固定資産除却損
52
44
補助金収入
△70
△172
違約金収入
△31
△47
売上債権の増減額（△は増加）
△376
△1,684
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,392
△2,512
仕入債務の増減額（△は減少）
6,886
6,965
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,962
374
その他
△1,690
123
小計
23,809
31,189
利息及び配当金の受取額
153
214
違約金の受取額
31
47
利息の支払額
△417
△623
法人税等の支払額
△3,715
△4,404
19,861
26,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,942
△19,020
有形固定資産の売却による収入
737
195
無形固定資産の取得による支出
△446
△330
差入保証金の差入による支出
△840
△916
差入保証金の回収による収入
585
595
預り保証金の受入による収入
99
166
預り保証金の返還による支出
△136
△142
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△574
△130
非連結子会社株式の取得による支出
△308
-
事業譲受による支出
△104
△664
△135
△16,594
△19,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,431
△2,584
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,991
△9,997
長期借入れによる収入
4,800
12,700
長期借入金の返済による支出
△7,755
△7,578
社債の発行による収入
10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,249
△1,521
自己株式の取得による支出
△2,285
△0
自己株式の売却による収入
9
13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△1,989
△2,058
非支配株主への配当金の支払額
△296
△7,209
△1,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,939
5,347
現金及び現金同等物の期首残高
28,813
21,998
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,873
※ 27,346