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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） |
101,703 |
△72,857 | ||||||||
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減価償却費 |
185,840 |
195,375 | ||||||||
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長期前払費用償却額 |
790 |
790 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
15,290 |
10,260 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
- |
884 | ||||||||
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
△54,657 |
△47,612 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△513 |
△1,382 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△7,153 |
△6,016 | ||||||||
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支払利息 |
67,779 |
57,379 | ||||||||
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投資有価証券運用損益（△は益） |
△10,586 |
1,186 | ||||||||
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△10,946 |
△9 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△63,339 |
- | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△3,577 |
△12,255 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△15,295 |
9,861 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△19,501 |
△1,274 | ||||||||
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未払金の増減額（△は減少） |
101,731 |
224,606 | ||||||||
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前受金の増減額（△は減少） |
△40,378 |
△31,162 | ||||||||
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|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△66,520 |
△11,940 | ||||||||
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|
その他 |
23,352 |
16,125 | ||||||||
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小計 |
204,016 |
331,956 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
6,013 |
6,526 | ||||||||
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利息の支払額 |
△69,641 |
△58,568 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△73,171 |
△44,561 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
67,217 |
235,353 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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定期預金の預入による支出 |
△160,883 |
△167,886 | ||||||||
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|
定期預金の払戻による収入 |
161,758 |
315,513 | ||||||||
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|
有形固定資産の取得による支出 |
△46,742 |
△178,410 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
135,760 |
9 | ||||||||
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|
無形固定資産の取得による支出 |
△12,732 |
△4,697 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△15,996 |
△11,994 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
165,712 |
12,395 | ||||||||
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|
差入保証金の回収による収入 |
5,202 |
5,482 | ||||||||
|
|
その他 |
△247 |
△896 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
231,830 |
△30,484 | ||||||||
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|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
△220,000 |
△530,000 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
1,000,000 |
2,150,000 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△1,106,399 |
△1,341,434 | ||||||||
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社債の償還による支出 |
△42,000 |
△41,000 | ||||||||
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リース債務の返済による支出 |
△79,728 |
△92,341 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
△127 |
△59 | ||||||||
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配当金の支払額 |
△76,782 |
△95,800 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△525,037 |
49,364 | ||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△225,989 |
254,233 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
604,436 |
378,447 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※ 378,447 |
※ 632,680 | |||||||||