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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） |
△179,038 |
101,703 | ||||||||
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減価償却費 |
187,242 |
185,840 | ||||||||
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減損損失 |
362,277 |
- | ||||||||
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長期前払費用償却額 |
790 |
790 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
210 |
15,290 | ||||||||
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
△33,203 |
△54,657 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△1,056 |
△513 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△11,183 |
△7,153 | ||||||||
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支払利息 |
90,480 |
67,779 | ||||||||
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投資有価証券運用損益（△は益） |
5,227 |
△10,586 | ||||||||
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△1 |
△10,946 | ||||||||
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|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△123,100 |
△63,339 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
11,664 |
△3,577 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△12,548 |
△15,295 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△2,092 |
△19,501 | ||||||||
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|
前受金の増減額（△は減少） |
24,588 |
△40,378 | ||||||||
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|
未払金の増減額（△は減少） |
△6,779 |
101,731 | ||||||||
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|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
101,279 |
△66,520 | ||||||||
|
|
その他 |
△20,586 |
23,352 | ||||||||
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小計 |
394,167 |
204,016 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
10,689 |
6,013 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△91,600 |
△69,641 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△47,836 |
△73,171 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
265,420 |
67,217 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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定期預金の預入による支出 |
△207,038 |
△160,883 | ||||||||
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定期預金の払戻による収入 |
427,556 |
161,758 | ||||||||
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|
有価証券の売却による収入 |
50,000 |
- | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△23,374 |
△46,742 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
1 |
135,760 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△23,474 |
△12,732 | ||||||||
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投資有価証券の取得による支出 |
△11,994 |
△15,996 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
222,650 |
165,712 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
11,212 |
5,202 | ||||||||
|
|
その他 |
12,728 |
△247 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
458,267 |
231,830 | ||||||||
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|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
1,150,000 |
△220,000 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
350,000 |
1,000,000 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△1,670,024 |
△1,106,399 | ||||||||
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社債の償還による支出 |
△42,000 |
△42,000 | ||||||||
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|
リース債務の返済による支出 |
△74,476 |
△79,728 | ||||||||
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|
自己株式の取得による支出 |
△1,107,604 |
△127 | ||||||||
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配当金の支払額 |
△88,791 |
△76,782 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,482,897 |
△525,037 | ||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△759,209 |
△225,989 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
1,363,645 |
604,436 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※ 604,436 |
※ 378,447 | |||||||||