|
会社名 |
銘 柄 |
発 行 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
|
株式会社 |
第15回 |
平成21年 |
23,000 |
9,000 |
1.11 |
なし |
|
|
(14,000) |
(9,000) |
平成28年８月31日 | |||||
|
株式会社 |
第16回 |
平成21年 |
30,000 |
16,000 |
0.91 |
なし |
|
|
(14,000) |
(16,000) |
平成28年12月30日 | |||||
|
株式会社 |
第17回 |
平成22年 |
30,000 |
16,000 |
0.99 |
なし |
|
|
(14,000) |
(16,000) |
平成29年３月31日 | |||||
|
計 |
─ |
─ |
83,000 |
41,000 |
─ |
─ |
─ |
|
(42,000) |
(41,000) |
(注)１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年内における１年毎の償還予定額は、以下のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
41,000 |
― |
― |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,950,000 |
1,730,000 |
0.61 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,062,956 |
1,187,253 |
1.73 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
67,193 |
78,807 |
― |
─ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
2,257,020 |
2,026,324 |
1.58 |
平成29年４月～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
126,360 |
131,438 |
― |
平成29年４月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
5,463,530 |
5,153,822 |
― |
― |
(注)１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年毎の返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金（千円） |
999,992 |
601,253 |
252,662 |
140,417 |
|
リース債務（千円） |
62,529 |
43,483 |
19,335 |
6,090 |
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。