|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純損失（△） |
△72,229 |
△88,919 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
90,930 |
93,664 | ||||||||
|
|
長期前払費用償却額 |
395 |
395 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
938 |
△6,709 | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
- |
639 | ||||||||
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
△27,979 |
△24,559 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△257 |
△727 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△4,076 |
△3,248 | ||||||||
|
|
支払利息 |
34,879 |
29,394 | ||||||||
|
|
投資有価証券運用損益(△は益) |
△8,927 |
△146 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△63,339 |
- | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
3,463 |
△3,823 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△13,747 |
1,787 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△82,885 |
△56,769 | ||||||||
|
|
未払金の増減額（△は減少） |
883 |
131,248 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
△11,595 |
△30,149 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△85,400 |
△7,210 | ||||||||
|
|
その他 |
△4,589 |
△22,546 | ||||||||
|
|
小計 |
△243,538 |
12,319 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
3,664 |
2,261 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△37,103 |
△30,332 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△56,701 |
△33,199 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△333,678 |
△48,950 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の預入による支出 |
△1,800 |
△37,800 | ||||||||
|
|
定期預金の払戻による収入 |
997 |
79,962 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△26,353 |
△158,885 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△9,810 |
△4,197 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△9,994 |
△5,996 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
134,435 |
- | ||||||||
|
|
投資有価証券の償還による収入 |
19,169 |
700 | ||||||||
|
|
その他 |
3,103 |
2,760 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
109,747 |
△123,455 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
450,000 |
120,000 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
200,000 |
750,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△541,078 |
△626,924 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△21,000 |
△23,000 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△38,742 |
△44,200 | ||||||||
|
|
自己株式の純増減額（△は増加） |
△43 |
△23 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△38,415 |
△38,275 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
10,721 |
137,576 | ||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△213,209 |
△34,829 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
604,436 |
378,447 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 391,226 |
※ 343,617 | |||||||||