(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
115,927
58,570
減損損失
39,024
-
減価償却費
39,537
47,002
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,552
3,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,809
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,996
△7,521
受取利息及び受取配当金
△3,643
△6
支払利息
13,355
9,293
有形固定資産売却損益（△は益）
△125,747
10,663
売上債権の増減額（△は増加）
△30,288
△22,610
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,224
△7,070
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,328
△7,799
未払金の増減額（△は減少）
△40,146
936
前受金の増減額（△は減少）
31,831
△14,816
ポイント引当金の増減額（△は減少）
8,755
△4,656
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,531
64,844
その他
△49,349
4,421
小計
△42,503
134,602
利息及び配当金の受取額
4,265
7
利息の支払額
△12,096
△9,291
法人税等の支払額
△31,737
△14,236
△82,072
111,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35,538
定期預金の払戻による収入
252,054
30,071
有形固定資産の取得による支出
△212,932
△32,963
有形固定資産の売却による収入
631,600
428,762
無形固定資産の取得による支出
△8,200
△4,015
投資有価証券の取得による支出
△5,990
差入保証金の回収による収入
3,250
1,916
△241
△8,057
624,002
415,714
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△94,990
114,970
長期借入金の返済による支出
△275,308
△450,544
リース債務の返済による支出
△27,849
△42,808
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△25
配当金の支払額
△161
△398,309
△378,408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
143,620
148,388
現金及び現金同等物の期首残高
521,972
563,597
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 665,593
※ 711,986