(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
74,327
96,576
減価償却費
48,563
64,367
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,420
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60
△19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13,927
△11,390
受取利息及び受取配当金
△25
△2
支払利息
9,934
9,078
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,057
△110,584
売上債権の増減額（△は増加）
△1,879
△32,396
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,279
△19,146
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,043
△34,676
未払金の増減額（△は減少）
△5,314
27,478
前受金の増減額（△は減少）
△16,688
△24,979
契約負債の増減額（△は減少）
△9,093
△2,660
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,449
19,632
その他
△17,401
△6,251
小計
7,024
△24,974
利息及び配当金の受取額
25
2
利息の支払額
△9,400
△8,922
法人税等の支払額
△29,779
△9,011
△32,129
△42,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
39
有形固定資産の取得による支出
△32,543
△6,988
有形固定資産の売却による収入
60,873
387,910
無形固定資産の取得による支出
△507
△17,616
差入保証金の回収による収入
4,667
666
△3,343
△1,219
29,186
362,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△81,000
長期借入金の返済による支出
△72,696
リース債務の返済による支出
△35,999
△45,784
自己株式の純増減額（△は増加）
△20
株式の発行による支出
△16,485
配当金の支払額
△76,996
△206,206
△195,497
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△209,149
124,348
現金及び現金同等物の期首残高
2,101,443
2,064,757
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,892,293
※ 2,189,105