(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）									△68,167	34,263
	減価償却費									79,649	78,940
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△393	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△122	1,030
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△28,115	△11,791
	受取利息及び受取配当金									△18	△89
	支払利息									7,367	9,601
	有形固定資産売却損益（△は益）									－	4,977
	有形固定資産除却損									2,222	35
	無形固定資産除却損									－	448
	売上債権の増減額（△は増加）									13,565	11,562
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△15,817	9,950
	仕入債務の増減額（△は減少）									△45,851	△36,443
	未払金の増減額（△は減少）									△8,051	21,611
	前受金の増減額（△は減少）									33,003	△16,820
	契約負債の増減額（△は減少）									4,823	4,122
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△26,025	19,789
	その他									△47,253	△16,784
	小計									△99,185	114,404
	利息及び配当金の受取額									18	89
	利息の支払額									△7,367	△9,214
	法人税等の支払額									△20,807	△20,431
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△127,341	84,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△9,133	△9,542
	無形固定資産の取得による支出									△1,281	△13,268
	差入保証金の差入による支出									－	△2,600
	差入保証金の回収による収入									359	236
	その他									－	△373
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△10,056	△25,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	△500,000
	長期借入金の返済による支出									△72,696	△72,696
	リース債務の返済による支出									△45,877	△60,470
	自己株式の取得による支出									－	△13
	配当金の支払額									△38,279	△38,429
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△156,853	△671,609
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△294,251	△612,309
現金及び現金同等物の期首残高										1,687,368	1,390,696
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,393,116	※ 778,387